Contas analíticas (7002)

Autora: Lidiane Sartori 

As contas analíticas são as contas de maior detalhamento, ou seja as que recebem lançamentos contábeis.

Para realizar o cadastro das contas analíticas acesse:

Módulo Contabilidade > Cadastros > Contas > Contas Contábeis (Rotina 7002).

Para realizar um novo cadastro clique no ícone do “+” ou clique no ícone do “lápis” para editar uma conta já existente.

Ao realizar um novo cadastro, os principais campos de preenchimento são:

• Conta: Este campo será gerado automaticamente de acordo com o sequencial já cadastrado de contas;

• Descrição: Deve-se informar a descrição desejada para a conta;

• Sintética: Deve-se vincular o código da sintética a qual o saldo desta nova conta deverá pertencer;

• Situação: Ao cadastrar uma nova conta, a mesma estará definida automaticamente com a situação “Ativa”;

• Natureza da conta: Deve-se escolher a natureza a que esta conta pertence;

• Tipo de saldo: Poderá ser fixado um tipo de saldo padrão para a conta (débito ou crédito). Normalmente se deixa como “indefinido”;

• Bloquear Lançamentos: Quando configurado, efetua o bloqueio de lançamentos manuais, de forma que a conta poderá ser utilizada somente através de lançamentos automáticos (Ex: contabilização diária, contabilização mensal, importação de remessas bancárias, importação de arquivos da folha, lançamentos do patrimonial);

Importante! Recomendamos a utilização deste bloqueio nas contas temporárias a fim de que sejam zeradas sempre por meio dos processos do sistema sem a necessidade de lançamentos manuais.

• Conta Especial: Este campo deve ser configurado caso a conta corresponda a um tipo de conta diferenciado, como por exemplo adiantamento de cliente, adiantamento de fornecedores e contas caixa, contas temporárias, as quais terão lançamentos complementares ou algum controle especial;

• Conta do Escritório Contábil: Quando a Contabilidade da empresa é feita fora do sistema, em Escritório Contábil o campo servirá tanto para a Exportação quanto Importação de arquivos de lançamentos contábeis;

É uma espécie de “de-para” da conta do ERP para a conta de outro plano de contas.

• Permissão para a Empresa: O plano de Contas é Multi empresa, ou seja se houver mais de uma empresa no sistema todas podem usar as mesmas contas.  A configuração desse campo restringe a liberação da utilização das contas por empresa, não sendo possível realizar lançamentos em uma empresa diferente da liberada;

• Flag Excluir conta do fluxo: Ao habilitar a flag os títulos desta conta não serão incluídos no fluxo de caixa, e o sistema não permitirá realizar lançamentos de provisões para esta conta;

• Flag Despesa com veículos: Esta configuração é uma opção de controle mais Gerencial por parte do Sistema;

• Flag Despesa com veículos: Esta configuração é uma opção de controle mais Gerencial por parte do Sistema. Quando configurada ao lançar uma despesa nesta conta o sistema abrirá uma tela complementar ao lançamento para o usuário relacionar de quais veículos esta despesa se refere;

• Flag Despesa com funcionários: Esta configuração é uma opção de controle mais Gerencial por parte do Sistema. Quando configurada ao lançar uma despesa nesta conta o sistema abrirá uma tela complementar ao lançamento para o usuário relacionar o funcionário a qual a despesa pertence;

• Flag Despesa com itens: Quando habilitado essa flag o sistema irá abrir um novo passo onde será informado o item individual o qual a despesa será vinculada, podendo ser informado vários itens.

Clique no botão “Salvar” para gravar as informações.

Importante! Somente será permitido a exclusão de Contas Analíticas se ela nunca recebeu nenhum lançamento contábil.

Na tela inicial do cadastro de contas, possui as seguintes configurações:

Botão “Liberações p/emp./filial”: Através dessa configuração será possível selecionar a empresa do grupo e as filiais de cada empresa da qual se deseja que a conta seja válida.

Botão “Liberações p/ usuário”: Através dessa configuração é possível definir quais usuários terão liberação de uso da conta contábil. 

Botão “Rateio p/ c.custo”: Através desse botão é possível configurar se deseja realizar o rateio por centro de custo,  informando os percentuais conforme centro de custo desejado.