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Dados financeiros

Versão 10.004.005

Ao selecionar uma conta de cliente/fornecedor nas rotinas 7034 e 2622, na parte inferior da tela será apresentado o botão “Dados financeiros”.

Ao clicar neste botão será aberta uma nova tela, a qual irá apresentar vários dados relacionados às informações financeiras da conta selecionada.

Na parte superior da tela serão apresentados os seguintes dados: limite de crédito, saldo devedor (quanto o cliente tiver alguma pendencia com a empresa, não necessariamente em atraso), saldo em atraso, adiantamentos e o crédito (que considera a diferença do limite e saldo devedor da conta).

A tela possui as seguintes abas:

  • Títulos (abertos): Nesta aba são apresentados os títulos que o cliente possui em aberto, com informação da empresa, filial, título, data vencimento, valor, saldo, portador, descrição, tipo de cobrança, código interno da nota e se este título desconsidera limite de crédito;
  • Títulos (financiamento): Nesta aba são apresentados todos os títulos gerados a partir do módulo máquinas;
  • Títulos pagos: Nesta aba são apresentados todos os títulos já pagos ou baixados com portador “incobrável”. Pode-se filtrar pela data se desejar. Importante salientar que no campo “atraso”, caso o cliente pague antes do vencimento, será apresentado dias com sinal negativo na frente, ex: -30;
  • Cheques: Nesta aba são apresentados os cheques lançados no módulo cheques para esta conta;
  • Notas à vista: Nesta aba são apresentadas informações das notas fiscais faturadas à vista para esta conta;
  • Notas Faturar/Contab.: Para empresas que utilizam nota fiscal a faturar, serão listadas nesta aba as contabilizadas;
  • OC e OS (estoque): Nesta aba serão apresentadas as OC em aberto;
  • OS (oficina): Nesta aba são apresentadas as Ordens de Serviço em aberto no módulo oficina para esta conta;
  • Cartão crédito: Nesta aba são apresentados títulos gerados com a forma de pagamento cartão de crédito;
  • Fat. não contab:Para empresas que utilizam nota fiscal a faturar, serão listadas nesta aba as não contabilizadas;
  • Saldo devedor: Nesta aba é apresentado um resumo totalizador do saldo devedor apresentado na parte superior.

Abaixo das abas, na parte inferior a tela possui os seguintes botões:

  • Dados da conta: É aberta uma nova tela, onde são apresentados os dados informados no cadastro da conta.
  • Documentação (anexos): É aberta uma nova tela para inclusão de anexos e visualização dos arquivos que já foram anexados ao cadastro. Normalmente são incluídos documentos do cliente, análises de crédito, matrículas de imóveis, etc
  • Itens Compra: É aberta uma nova tela onde são apresentados os produtos que tiveram movimentação vinculada a esta conta. A tela possui filtros de data, empresa, filial e tipo de lançamento para facilitar a pesquisa.
  • Alterar limite: Através desta opção é possível realizar a alteração do limite de crédito da conta, sem precisar acessar a rotina dentro da etapa “financeiro”. Deve-se informar o valor do limite de crédito e uma observação para registro.
Dados financeiros da conta

Veja também:

Dados complementares

Dados da conta

Alterar CPF/CNPJ

Clonar contas

Limite de crédito

Sumário