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Fluxo de Caixa (7037)

Versão 10.004.005  

O fluxo de caixa é uma ferramenta gerencial que permite fazer uma projeção das entradas e saídas de recursos na empresa para determinado período.

A rotina permite gerar um relatório do fluxo de caixa, que relaciona contas a receber, contas a pagar e disponibilidades.

Para acessá-la deve-se ir em:

Módulo Financeiro > Fluxo de caixa > Fluxo de caixa (rotina 7037).

A tela dispõe dos seguintes filtros:

  • Empresa: Deve-se informar uma empresa específica ou opção todas;
  • Filial: Deve-se selecionar a filial desejada ou a opção todas;
  • Modelo: Neste campo deve-se selecionar o modelo de relatório a ser gerado. As opções disponíveis são: contábil (apenas contas contábeis), simulação gerencial (onde é possível editar algumas informações e serão apresentadas provisões) ou calendário gerencial (onde será possível visualizar as disponibilidades do dia, ou de cada dia do intervalo de dias selecionados, e serão demonstrados os totalizadores de valores de “A receber, Cheques, A pagar, Disponibilidades, Provisões e o Saldo”);
  • Período dinâmico: Neste campo, deve-se informar qual o tipo de período em relação a data base.
  • Data Inicial: Este campo corresponde a data base para geração do relatório. Só ficará habilitado caso o período dinâmico escolhido seja a opção “Manual”.  A data base refere-se à posição dos dados na data informada, ou seja, se um título foi recebido em 21/07/2021 e ao gerar o relatório o usuário informar data base de 20/07/2021 o título será exibido como se não tivesse sido recebido, já que o recebimento ocorreu em 21/07/21;
  • Tipo: Neste campo deve-se informar o tipo de lançamento: pagamentos, recebimentos ou ambos, deixando o campo com a opção “indefinido”;
  • Tipo de conta: Refere-se ao tipo de conta a ser listada no relatório, se de clientes, fornecedores, ou ambos. O sistema irá listar neste campo as contas integradas previamente cadastradas na rotina 7038;
  • Representante: Pode-se informar uma pessoa que representa a empresa. O representante deve estar pré-cadastrado na rotina 99007;
  • Período dinâmico: Neste campo, deve-se informar o período dinâmico em relação ao fluxo;
  • Período de fluxo: Este campo só ficará habilitado, caso o período dinâmico escolhido seja a opção “Manual”. Neste caso, deve-se informar a data inicial e final dos títulos ou provisões para geração do relatório;
  • Portador inicial e portador final: Campo opcional. Ao informar o portador inicial e final o sistema irá realizar um filtro na busca para gerar o relatório;
  • Conta: Pode-se informar uma conta específica a ser listada no relatório ou deixar o campo zerado, dessa forma serão listadas de todas as contas;
  • Tipo de documento: Pode-se informar o código pré-cadastrado na rotina 7046 ou deixar o campo zerado, desta forma serão listados todos os tipos;
  • Centro de custo: Pode-se informar o centro de custo para ser analisado e listado no relatório.
  • Flag “Excluir provisões passadas”: Ao marcar esta opção as provisões passadas, com data anterior a informada no campo “Anteriores a” serão excluídas do sistema;
  • Anteriores a: Este campo só será habilitado, caso habilitada a flag de exclusão de provisões passadas. Deve-se informar uma data limite para as exclusões. Exemplo: Ao informar 15/09/2021 às provisões anteriores a esta data são excluídas automaticamente;
  • Flag “Incluir lançamentos provisionados”: Esta flag só ficará disponível para marcação quando escolhido o modelo “Simulação Gerencial”. Ao habilitar essa flag no relatório irá aparecer a relação de lançamentos provisionados para o período;
  • Flag “Incluir cheques”: Ao habilitar esta opção, os cheques cadastrados serão listados no relatório;
  • Flag “Incluir títulos descontados”: Ao habilitar esta opção, os títulos descontados serão listados no relatório;
  • Flag “Incluir devedores incobráveis”: Ao habilitar esta opção, os títulos incobráveis serão listados no relatório.

Após definidos todos os campos, deve-se clicar no botão “Salvar”.

O sistema irá gerar uma simulação do fluxo de caixa, de acordo com as opções escolhidas. 

Na aba “fluxo” serão apresentados os títulos a receber/pagar (conforme selecionado para geração).

Na aba “disponibilidades” serão apresentadas as contas configuradas como disponibilidades e seus respectivos saldos. Pode-se alterar os valores no modelo gerencial, clicando sobre o “lápis”.

Na aba provisões, quando selecionada opção de modelo gerencial, serão apresentadas as provisões do período selecionado. Pode-se alterar os valores clicando sobre o “lápis”.

Na parte lateral direita, é apresentado um resumo do fluxo de caixa, com a totalização das disponibilidades, títulos a receber, títulos a pagar, cheques, provisões e saldo.

Na parte inferior da tela serão apresentadas as seguintes opções:

  • Flag “Imprimir somente totalizadores”: Nesta opção será impresso o relatório apenas com os totalizadores;
  • Flag “Não incluir zerados”: Ao habilitar esta flag, na impressão  não serão listadas as disponibilidades que possuam saldo zero;
  • Flag “Imprime somente o total do dia”: Ao habilitar esta flag, será impresso apenas os totais por dia: a receber, a pagar e saldo disponível;
  • Flag “Gerar em Excel/csv”: Nesta opção será gerado o arquivo em formato CSV;
  • Flag “Imprimir total da conta”: Ao habilitar esta flag, será impresso o total do dia por conta.
  • Flag “Imprimir total mensal”: Ao habilitar esta flag,  será apresentado o total mensal a receber, a pagar e saldo disponível.

Veja também:

Provisões (7090)

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