pt Portuguese
Como podemos ajudar?
< Todos Tópicos

Geração de Adiantamentos a partir de Cheques a Receber

Versão: 10.004.004

Os adiantamentos de clientes poderão ser criados também através do recebimento de um cheque, gerado a partir do Lançamento de Cheque a Receber:

Cheques> Cheques a receber> Cheques a receber (rotina 4001).

Para realizar esse controle, as seguintes configurações deverão ser realizadas:
● No cadastro de parâmetros do financeiro (Configurações> Financeiro> Parâmetro, 7017) no campo “Tipo de adiantamento – Cheques” deve-se informar um tipo que será utilizado na criação dos adiantamentos;
● No Cadastro de Portadores (Banco> Cadastros> Portadores, Rotina 7044) deve-se realizar o cadastro de um portador com o tipo “Adiantamento”;
● No cadastro de contas para contabilização de cheques (Cheque> Configurações> Contas para contabilização, rotina 4021) deve-se realizar a configuração da tabela de contabilização de cheques com o tipo de portador “Adiantamento” e informando como conta crédito a conta de adiantamento de clientes na qual será realizada a contabilização.

Depois de realizadas configurações, quando realizada a contabilização de um cheque que tenha sido lançado com o portador do tipo “Adiantamento” o sistema irá criar automaticamente um adiantamento para o cliente, no mesmo valor e centro de custo informados no cheque.
O cheque lançado ficará com situação “a vencer” na Lista de Cheques a Receber (Cheque> Cheques a receber> Cheques a receber, Rotina 4001) e o adiantamento poderá ser visualizado na consulta de adiantamento de clientes (Financeiro> Principal> Adiantamento de clientes, Rotina 2892), onde ao clicar na lupa poderão ser visualizados os dados do cheque.

Sumário