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Política de Prazo (1011)

Versão 10.005.001

As políticas de prazo irão definir para o sistema a forma de pagamento e o tipo de pagamento tanto da compra quanto da venda.

Os cadastros das políticas são definidos no processo de implantação do sistema.

Para consultar as políticas, acesse:

Módulo Estoque> Cadastros> Políticas de prazo (rotina 1011).

Listagem de políticas de prazo

Na rotina é possível editar um cadastro existente através do ícone do “lápis” ou iniciar um novo cadastro, ao clicar no ícone do “+”.

inicio do cadastro

Destacamos os seguintes campos do cadastro:

  • Tipo de pagamento: Neste campo é possível definir se a compra ou venda será paga a vista ou a prazo, sendo que no caso da opção “Prazo”, o mesmo pode ocorrer em uma ou mais parcelas. A opção “a vista” deve ser utilizada somente com a forma de pagamento “dinheiro”.
  • Coeficiente: Pode-se informar um coeficiente de desconto ou acréscimo que será aplicado diretamente no valor dos itens da pré-nota, quando utilizada esta política.
  • Identificação do título: Pode ser informado 02 caracteres para identificar a forma de pagamento. Exemplo: “BL”.
  • Formas de pagamento: As formas de pagamento mais utilizadas são: Dinheiro, Boleto, Cartão de Crédito e débito, Financiamento, Duplicata (quando deixa o título em carteira) e Cheque.
  • Gerar parcelamento: Deve-se escolher entre as opções: Data de abertura do orçamento, data de abertura do pedido/ordem de compra, data de abertura da fatura, data pré-fixada na política de prazo ou Manual (preenchida manualmente na tela de parcelamento, campo “data parcelamento”).
  • Número máximo dias para parcelamento: É utilizado para bloquear o parcelamento quando a data de abertura do pedido/ordem de compra mais os dias configurada no “Número máximo de dias para parcelamento” for maior que a data do parcelamento que é informada no momento da edição do parcelamento. A data é alterada conforme as opções do campo “parcelamento” (Data de abertura do orçamento, Data de abertura do pedido/ordem de compra, Data de abertura da fatura, Data de emissão da NF, Data pré-fixada na política de prazo e Manual);
  • Tipo de vencimento: Deve-se selecionar entre as opções: Data da nota + número de dias, Data de faturamento + número de dias, Vencimento fixo (informando a data de vencimento na sequência, na próxima tela) , dia fixo (ao selecionar a opção será obrigatório informar o dia fixo no campo correspondente, e este não poderá ser maior que 28, não podendo alterar a data de vencimento na pré-nota), 1° dia do mês subsequente a NF + número de dias.
  • Prazo da 1° parcela: Para informar o número de dias de prazo da primeira parcela;
  • Dia fixo: Para preenchimento da data que será usada como dia fixo, nos casos que for selecionado tipo de vencimento como “dia fixo”).
  • Dia limite vencimento: Este campo será habilitado se o Tipo de vencimento estiver definido como “Fixo”. Através do campo será possível definir um dia limite de emissão de nota para vencimento no dia fixo informado no mês seguinte, o que for emitido após o dia informado ficará com vencimento no dia fixo do segundo mês subsequente. Por exemplo, se informar dia 20, as notas emitidas até o dia 20, o vencimento será dia informado do mês seguinte, e as notas emitidas do dia 21 até o fim do mês, o vencimento será o dia informado do segundo mês subsequente.
  • Conta para faturamento vendas: Pode-se informar uma conta faturamento para esta política, de forma que quando emitir uma nota utilizando esta política de prazo, o título será gerado para esta conta. É utilizada principalmente em casos de cartão de crédito.
  • Conta faturamento compras: Pode-se informar uma conta faturamento para esta política, de forma que quando lançar uma nota utilizando esta política de prazo, o título será gerado para esta conta.
  • Portador: Pode-se configurar um portador para esta política, de forma que sempre que for emitida a nota os títulos já ficam com este portador.
  • Número de parcelas: Informar o número de parcelas da política.
  • Permite alterar número de parcelas: Se na tela de parcelamento/fatura será possível alterar o número de parcelas.
  • Número máximo de dias de prazo: É utilizada para bloquear o parcelamento quando o dias de vencimentos (data emissão – data vencimento) da parcela for maior que do campo “Número máximo
    de dias de prazo” configurada na política de prazo, mas existe um parâmetro no módulo balcão para que seja verificado ou não os dias de vencimento, rotina 2756 flag “Impedir parcelas com prazo de dias maior que a configuração da política”.
  • Prazo entre parcelas: Neste campo deve-se informar o número de dias de prazo entre as parcelas.
  • Flag entrada: Ao marcar esta opção, a primeira parcela será considerada como entrada.
  • Flag Exibir parcelamento na NF-e: Caso desmarcada, não será apresentado o parcelamento na Danfe e nem gerar no XML da NF-e.

Após preenchidos os campos do cadastro, clique no botão “Seguinte”.

Na wizard de “grupos” é possível adicionar um coeficiente por grupo, clique novamente no botão “Seguinte”.

wizard 2 do cadastro

Confira as parcelas e finalize o cadastro.

wizard 3 do cadastro

Veja também:

Cadastro de Produtos (1068)

Tabela de preço (2788)

Política de preço (1016)

Local de venda (1160)

Anterior Local de venda (1160)
Próxima Política de preço (1016)
Sumário