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Provisões (7090)

VERSÃO 10.004.003

As provisões representam a movimentação financeira planejada, de recebimentos e pagamentos que ainda não possuem títulos contábeis no ERP.

As provisões não possuem um valor exato, pois a empresa somente saberá o valor efetivo do pagamento quando a fatura chegar.

Normalmente são despesas fixas que a empresa possui, como por exemplo, conta de água, luz, telefone, entre outras. 

Lançamento de provisão

No ERP Solution, poderão ser lançadas de forma manual ou criadas automaticamente em alguns processos. São eles: pedido de compras, ordem de compra (balcão), ordem de serviço, pedido de máquinas, rental, contabilização mensal e contabilização da folha de pagamento.

Para realizar o lançamento manual de provisões deve-se acessar:

Módulo Financeiro > Fluxo de caixa > Provisões > Lançamento de provisões (rotina 7090).

Nesta rotina será possível cadastrar a provisão e definir quantas vezes a mesma deve se repetir. Desta forma não será necessário realizar o registro mês a mês.

Contabilização de provisões

A tela irá dispor dos seguintes campos:

  • Data de lançamento: Este campo será preenchido automaticamente com a data do dia em que o lançamento está sendo realizado, podendo ser alterado pelo usuário se desejar;
  • Conta: Deve-se informar o código da conta que o lançamento deverá ser vinculado. Pode-se clicar na lupa para pesquisa, se desejar;
  • Valor: Deve-se informar o valor da provisão;
  • Conta para lancto contábil: Se for informado uma  conta distinta em relação ao campo “conta”, o pagamento da provisão será contabilizado na conta informada no campo “conta para lancto contabil”. Se este campo não estiver preenchido, a contabilização será na conta informada no campo “conta”;
  • Tipo: Deve-se selecionar se o tipo da provisão é referente a um recebimento ou pagamento;
  • Centro de custo: Deve-se informar o centro de custo a ser utilizado no lançamento;
  • Data para fluxo: Deve-se informar a data prevista para a entrada ou saída do valor;
  • Nro. de origem: Pode-se Informar número de origem caso possua. Normalmente utilizado para preenchimento do código do contrato, nota fiscal, ou algo referente a provisão;
  • Periodicidade: Deve-se selecionar se a provisão será mensal – dia fixo, mensal – 30 dias, quinzenal, decêndio (10 dias), semanal ou único;
  • Repetir quantas vezes: Deve-se informar a quantidade de vezes que esta provisão se repete. Se informado 0 (zero) será registrada no sistema apenas uma única vez;
  • Filial: Deve-se informar o código da filial a que o lançamento deverá ser vinculado;
  • Observação: Pode-se descrever alguma observação relevante quanto à provisão cadastrada.

Para realizar o lançamento contábil referente ao recebimento/pagamento efetivo de uma provisão, deve-se acessar:

Módulo Financeiro > Fluxo de caixa > Provisões > Contabilização de provisões (rotina 2646).

Para selecionar a provisão desejada, deve-se localizar a provisão e clicar na seta ao lado. 

Desta forma ela será enviada para a sessão de “Provisões para lançamento” onde poderá ser editada no “lápis” para atualizar o valor, caso o mesmo tenha sofrido alguma alteração. 

Para salvar a alteração deve-se clicar no botão “Confirmar”.

Após selecionar todas as provisões para o lançamento, deve-se clicar no botão “Seguinte”. 

Na wizard de “Configuração” deve ser informada a data de lançamento, a data de pagamento, a conta de contrapartida (caixa ou banco), o código/nome da conta de contrapartida, o tipo de pagamento, histórico, lote inicial e lote. Após clique no botão “Seguinte”.

Na wizard de “Pagamento” será possível informar um complemento se desejar, clicando no hiperlink “complemento”.

Ao clicar no botão “Finalizar”, o sistema irá pedir uma confirmação para realizar a contabilização dos títulos. Para finalizar o processo deve-se clicar na opção “Sim”.

Veja também:

Fluxo de Caixa (7037)

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